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億海藍觀察:鐵礦石高庫存背后緣何漲價?

2017/08/21 19:10      許蕓

億海藍觀察:鐵礦石高庫存背后緣何漲價?

整個7月,港口鐵礦石快速周轉,顯出一片勃勃生機,一直延續(xù)到8月中旬。而這兩周,庫存正在逐漸下降。

過去一年半時間,鐵礦石價格猶如過山車,去年價格翻倍之后,今年3月到5月期間大跌40%,6月又猛漲約26%,7月鐵礦石量價齊升。

億海藍航運大數(shù)據(jù)部總經(jīng)理林書來認為,“這一輪鐵礦石上漲不是需求拉動的,目前市場漲價基本和供需沒關系,市場炒作力量對價格的影響比實際供需平衡變動影響要大。”

國內鋼價近期大幅上漲,也直接帶動了鐵礦石的增長。“我的鋼鐵網(wǎng)”報告顯示,13日,國內現(xiàn)貨鋼價綜合指數(shù)報收于151.61點,一周上漲5.56%。從具體的走勢看,現(xiàn)貨鋼價也在大幅上漲,漲勢較之前有明顯的放大。這也刺激了下游的補庫行為,成交也有所好轉。

事實上,8月中旬,鐵礦石已經(jīng)開始出現(xiàn)了波動。8月16日,進口礦市場成交價格止跌企穩(wěn),大戶貿易商報價較15日小幅下降5-10 元。18日,當周全國45個港口鐵礦石庫存為13635萬噸,較此前一周降199萬噸。

在林書來看來,最近兩三期港口鐵礦庫存下降,是因為目前港口庫存仍處于歷史高位,此外,下游鋼廠在目前極高利潤情況下也是加緊生產(chǎn),港上貨也往廠里搬。目前,礦石進口仍處于高位,港上庫存也會處于高位,庫存短期小幅波動是正常現(xiàn)象。

“鐵礦石其實不熱,總體看鐵礦石是當前煤焦鋼礦這個產(chǎn)業(yè)鏈上供需最寬松的,最近礦價上漲主要是受鋼材、焦炭、焦煤,動力煤價格暴漲拉動影響,如果這種狀態(tài)還持續(xù),那么價格進一步上漲是可能的。”林書來表示。

在林書來看來,市場直接參與者短期都會是這個過程的受益者,鋼廠、貿易商、投機資金都蜂擁而來,最終會是中下游成本提高,損害消費者和出口能力。

事實上,從全球的情況來看,供需的失衡顯得更為嚴峻。2017年上半年,全球生鐵產(chǎn)量為5.97億噸,比2016年上半年增加1400萬噸,同比增加2.4%。去除中國外的全球生鐵產(chǎn)量達到2.34億噸,同比僅增加200萬噸,增幅為0.8%。因此,上半年全球鐵礦石需求的增量貢獻幾乎全部來自中國。

與此同時,中國鐵礦石港口庫存今年屢創(chuàng)新高。分析師認為,經(jīng)歷了6月份和7月份的大漲,隨著全球礦企增產(chǎn)之際中國鋼材創(chuàng)紀錄地生產(chǎn)步伐放緩,鐵礦石漲幅下半年可能回落。

據(jù)悉,原料價格的上漲勢必會擠壓剛剛好轉的鋼鐵企業(yè)利潤。這對接下來的鐵礦石再度帶來不確定性。此外,進入冬季采暖期后,雖然鋼鐵業(yè)形勢仍可能繼續(xù)旺盛,但是由于華北部分地區(qū)鋼廠會限產(chǎn),影響鐵礦石用量,對于鐵礦石價格走勢不利。

需要注意的是,上游產(chǎn)品價格、上游行業(yè)景氣提升的同時,也加大了中下游行業(yè)的成本壓力。2017年上半年,上游采礦業(yè)利潤總額同比大增超過13倍,部分行業(yè)利潤狀況已經(jīng)回到了歷史最好水平。同時,中游的電力熱力行業(yè)的利潤則相比去年同期下降約三分之一,各個下游行業(yè)的利潤增速也遠遠低于上游行業(yè)。很明顯,快速上升的上游產(chǎn)品價格已經(jīng)明顯侵蝕了中下游行業(yè)的利潤。

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