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亨迪藥業(yè)收審核問詢函 ：擬將1.5億募資用于補充流動資金遭質疑

2021/3/1 11:28:37      挖貝網(wǎng) 邢荇

挖貝網(wǎng) 3月1日消息，湖北亨迪藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“亨迪藥業(yè)”）向創(chuàng)業(yè)板發(fā)起沖擊，預計募資11.9億元。針對該公司的募投項目，深交所在首輪審核問詢函中進行了重點關注，要求亨迪藥業(yè)說明在各項目鋪底流動資金后擬將1.5億元用于補充流動資金的合理性。

亨迪藥業(yè)主要從事化學原料藥及制劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司形成了以非甾體抗炎類原料藥為核心，心血管類、抗腫瘤類等特色原料藥為輔助的產(chǎn)品體系。

財務數(shù)據(jù)顯示，2017 -2019年以及2020年1-6月，亨迪藥業(yè)實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為36640.88萬元、51714.43萬元、66001.87萬元以及29402.42萬元，對應實現(xiàn)的歸屬凈利潤分別為1026.76萬元、4773.54萬元、10028.9萬元以及9205.53萬元。

其中，布洛芬原料藥算是亨迪藥業(yè)的主要產(chǎn)品。據(jù)招股書，報告期內，布洛芬原料藥營業(yè)收入占亨迪藥業(yè)主營業(yè)務收入比例分別為68.67%、67.76%、72.9%和73.48%。

據(jù)了解，本次募投項目投資總額為11.90億元。其中，年產(chǎn)5000噸布洛芬原料藥項目預計使用募集資金5.73億元、年產(chǎn)1200噸原料藥項目預計投入2.92億元、年產(chǎn)12噸抗腫瘤原料藥項目募資投資額為1.75億元、補充流動資金項目計劃使用1.5億元。

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具體來看，年產(chǎn)5000噸布洛芬原料藥項目包括建筑工程費5871.8萬元、安裝工程費6400.92萬元、設備購置費3.19億元、鋪底流動資金3189.24萬元等；年產(chǎn)1200噸原料藥項目則包括建筑工程費7710.1萬元、安裝工程費3645.14萬元、設備購置費1.09億元、鋪底流動資金1735.47萬元等。年產(chǎn)12噸抗腫瘤原料藥項目包括建筑工程費2327.10萬元、安裝工程費1543.14萬元、設備購置費9264.40萬元，以及鋪底流動資金1276.77萬元等。

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在募投項目投資概算中均包括了鋪底流動資金的情況下，亨迪藥業(yè)還計劃將本次募集資金中的1.5億元用于補充流動資金。

對此，深交所要求亨迪藥業(yè)結合在報告期內盈利情況、現(xiàn)金流狀況、公司成長性等進一步披露補充流動資金的合理性，以及各募投項目中鋪底流動資金的具體用途及合理性。

亨迪藥業(yè)回復表示，經(jīng)測算，公司未來三年流動資金缺口為1.68億元。結合公司其他負債類項目的支付需要、客戶與供應商的結算周期等因素綜合考量，公司本次擬使用1.5億元募集資金用于補充流動資金缺口具備合理性。

針對各募投項目中鋪底流動資金的具體用途，亨迪藥業(yè)稱，各募投項目中的鋪底流動資金是募投項目投產(chǎn)初期所需，為保證項目建成后進行試運轉所必需的流動資金，用于購買原材料、燃料、支付工資福利和其他經(jīng)費等，是項目總投資的組成部分，按照項目建成后所需全部項目流動資金的30%計算。

亨迪藥業(yè)強調，結合東亞藥業(yè)、科前生物、奧銳特藥業(yè)、維康藥業(yè)以及苑東生物等醫(yī)藥制造業(yè)IPO發(fā)行的5家公司，該5家公司募投建設項目的鋪底流動資金占比區(qū)間為4.55%-21.38%，平均值為9.67%，公司募投項目鋪底流動資金占比與該5家公司建設項目鋪底流動資金水平基本一致，具有合理性。

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